木箱增值税发票一般几个点-代理打木箱的如何开票明细

外贸个人是一个特殊的群体，个人对外贸业务肯定很熟悉，但是对挂靠外贸公司的程序可能就不是很熟悉。本文流程按照我司的操作方式撰写，大体上可以代表另外的公司。各个公司不同，政策不同，操作上也许有所不同。流程如下 1 双方协商，签订协议。 2 个人和国外客户确认订单 3 客户汇款或者开立信用证 4 国外客户汇款到帐，LC到达通知 5 和供应商签订合同，下单生产 6 预付定金给工厂 7 订仓报关出口 8 提单确认 9 通知开票 10 收汇完成以后清算 11 支付利润 12 催要核销单详细流程

1 、双方协商，签订协议这阶段主要是双方洽谈价格的过程，主要明确以下几点： A 代理价格一般来说，市场上外贸代理的价格可以分为2种：一种是按照买断价格，另一种价格是按照代理费形式收取。买断价格参考：8.9-9.0之间（按照13退税现在的人民币汇率水平为例）代理费参考：按照报关金额的1％－2％ B 外贸公司付货款时间具体情况有如下几种情况： （A） 出货前，外汇先到如何付款 参考做法：外汇到帐以后，外贸公司在3个工作日以内，按照外汇到帐的时人民币牌价支付给工厂，出货以后，工厂开票上来，全款结清。（B） 出货以后，外汇到 参考做法：（分2种情况） I 外汇到帐以后，如果发票未到，则外贸公司在3个工作日以内，按照人民币牌价支付给工厂。工厂开票上来，全款结清。 II 外汇到帐以后，如果发票已到，外贸公司在3个工作日内，全款结清。 C 其他一些双方权利义务(详细参见代理协议书) 注意：一般代理协议书上不会写利润如何支付的，是市场行规。

2、个人和国外客户确认订单协议签订以后，个人可以用外贸公司的抬头和国外的客户商定订单的事情，外贸公司提供汇款路线，业务上的咨询和单据上的帮助。商量订单的过程完全由个人自己完成，外贸公司不应该插手任何涉及到产品的事情。这流程上的东西不必我来累赘，个人自己更懂。

3、客户汇款或者开立信用证个人和国外客户确认好订单以后，就涉及到付款的问题。以下是一般的情况：国外客户如果汇款到外贸公司帐号或者开具L/C到外贸公司，请个人提供相应的单据给外贸公司以便查询。如果是汇款请提供汇款水单，如果是L/C请提供信用证金额，开证行，国家等足以分辨的数字以便快速确认L/C是否到外贸公司。

4 、国外汇款到帐，L/C到达通知外贸公司财务部在确认外汇到帐,L/C到帐以后，会通知个人，会传真或者扫描相应的到帐水单和L/C复写件给个人，以便个人操作和确认。情况分析：如果外汇长时间不到，个人就应该叫国外客户提供银行的水单而不是客户汇款时候的申请单，银行如果有这样的水单提供，那么可以90％确认钱已经汇出。那么你就要叫外贸公司仔细核查到底有没有到钱，以免混淆或者外贸代理公司耽误你的到款时间。

5 、和供应商签订合同，下单生产个人将用外贸公司抬头名义和出货工厂签订内销合同，外贸公司在审核以后给盖合同章以便个人尽快进行备货。

6、 预付定金给工厂个人必需提供工厂完整的帐号和名称，并发正式书面的通知或者EMAIL给外贸公司，以便我司付款。外贸公司付款以后有义务给个人提供清晰的付款凭证以便确认。

7 、订仓报关个人必须将完整的报关货物的品名，数量，体积，重量，价格，HS编码，出运港口，目的港等提供给外贸公司以书面形式或者EMAIL形式提供给外贸公司，外贸公司将按照这些数据为个人制作报关单证并邮寄货代。订仓公司可以由个人自己指定或者由外贸公司指定。

8、提单确认以及单据制作个人可以自己确认提单或者委托外贸公司确认，如果外贸公司代个人确认提单，那个人必须提供全套正确的数据以便正确确认提单。一般议付单据也是可以由外贸代理公司制作，或者个人自己制作。

9、通知工厂开票报关出口以后外贸代理公司会按照报关预录单的要求，制作开票通知给个人，由个人给工厂开具正确的增值税发票。如果个人指定货代，个人有义务配合外贸公司拿到预录单。

10 、收汇完成后清算 L/C交单以后收汇或者国外客户T/T全部完成以后，我司将按照工厂开票金额，付清工厂货款。并和个人结算利润。计算公式：一单个人利润 （买断价格形式）： (该票的收汇金额－工厂含税总价/买断汇率)*收汇金额的美元买入价－运费－杂费－保险费代理费形式利润＝该票的收汇金额×收汇金额的美元买入价＋（工厂含税总价/1.17*13%）－工厂含税总价－代理费－运费－杂费－保险费公式中如果不产生的费用，那按照0计算。

11、支付利润个人利润经过双方确认以后，由外贸公司在双方支付给个人的指定帐号。基本上的外贸公司要叫个人提供费用发票来冲减利润。个人必须要想办法解决这个问题。下面是我部门的付款方式供参考，不用个人费用发票，费用发票我们自己解决，也不扣点。支付时间： （1）个人指定我司做货运代理，那么支付利润时间在报关出口，收汇完成，发票开上以后3天以内支付（2）个人未指定我司做货运代理，支付利润时间在报关出口核销单安全退下，收汇完成，发票开上以后3天以内支付。

12 、催讨核销单核销单必须在报关以后安全退到外贸公司手里，个人有义务协助外贸公司催讨核销单，及时付运费给货代。

国际空运的操作流程

出纳岗位职责（通用25篇）

　随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是我为大家收集的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

　所在部门：财务部

　直接上级：财务部长

　本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作

　主要职责与工作任务:

　1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

　2、协助做好印章的管理

　3、完成财务部部长交办其它各项工作

　权力和责任：

　权力：

　现金保管权

　对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力

　责任：

　对所保管现金的安全性负责

　考核指标：

　月度、年度工作计划的完成情况

　资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

　遵守制度、服从安排、考勤

出纳岗位职责2

　出纳含义

　出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。

　出纳直接上级是会计主管

　出纳岗位职责

　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

　7.完成领导交给的其他业务。

　出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

　2.熟练使用财务相关软件;

　3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

　4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

　5.具备良好的规划能力、计划能力;

　6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

　出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　5.工作认真、负责;

　6.具备良好的职业道德水平。

　出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

　出纳收入 出纳的收入不高，一般在2000-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

出纳岗位职责3

　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳岗位职责4

　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

　3、核算和管理销售业务收款工作;

　4、负责处理公司开户银行的各类事务;

　5、编制上级公司相关报表和附表;

　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　1、负责财务业务的正常报销、审核工作

　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　4、负责资产的盘点与管理

　5、负责往来账户的核算与管理

　6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责6

　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

　6、负责记账凭证的打印、整理

　7、负责开具各项票据

　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

　10、完成部门领导交办的其他任务

出纳岗位职责7

　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

　2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳岗位职责8

　职务名称：出纳

　所属部门：财务部

　直接上级：主管会计

　直接下级：

　工作目的：

　负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

　工作责任：

　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

　记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

　票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

　7、按月给职工打印、分发工资条。

　8、办理各项酒店会议的充值结算。

　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

　10、各银行的年检资料的送审工作。

　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　12、保证有价证券、现金、支票等票据的'安全性

　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　22、领导交办的其他工作。

　工作权限：

　1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

　2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

　3、资金管理的建议权。

　绩效衡量标准：

　1、库存现金与日记帐核对相符。

　2、银行与银行日记帐核对相符。

　任职资格：

　生理要求：

　年龄：20—35岁

　性别：女

　健康状况：良好

　教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

　工作经验：1年以上出纳工作经验

　职业技能:有会计从业资格证

　相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

　综合素质：

　工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；

　有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

　其它要求：

　高素质综合性人才

出纳岗位职责9

　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　3、负责门店每日营收及账务核对；

　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳岗位职责10

　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责11

　一、基本职责

　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。

　3．不准用“白条”入帐。

　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

　9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　二．银行存款管理

　1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

　3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。

　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。

　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

出纳岗位职责12

　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　9、负责每日清算交割工作。

　10、及时完成领导交办的其他工作。

　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责13

　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　3、定期与营销部核对相关数据

　4、编制销售收款会计凭证

　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　7、负责上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责14

　1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

　2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

　3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

　4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

　5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

　6.负责学院有关经费的收付。

　7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

　8.完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责15

　1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

　2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

　3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

　4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

　5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

　6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

　7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

　8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

　9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

　11.负责部门安全管理工作;

　12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责16

　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　5.承办领导交办的其他工作。

出纳岗位职责17

　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责18

　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责19

　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳岗位职责20

　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳岗位职责21

　1、负责日常收支的管理和核对;

　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

　5、负责各项票据的开具;

　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳岗位职责22

　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责23

　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责24

　1.按规定每日登记现金日记账；

　2.根据记账凭证收付现金；

　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　6.负责代理记账单位出纳工作；

　7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责25

　1.负责公司日常的费用报销。

　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　8.完成领导布置的其他工作。

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1、接受货主询价：应向询价货主问明一些信息如

（1）目的地（最好能知道港口的英文拼写及国家，三字代码）；

（2）起运港：如杭州、上海、北京、广州等；

（3）毛重和体积：体积重量为体积除以0.006或者体积乘167；

（4）询问出运时间或者能送货大概时间，以便考虑配的航班,对航程有无特殊要求，如是不是一定要直达航班等；

（5）运费预付还是到付，是否为门到门（如果门到门需提供收货人详细地址才能报价）；

（6）货名：是否为危险品,是否需要商检,磁钢要做磁检,有些化工品要提供非危保函和化工品鉴定书(正本)。

2、接受货主委托：接到货主托单后，仔细审核托单，主要检查基本的信息是否齐全；确认取货时间和送货方式及保险金额。

3、订舱：缮制委托书；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改，一般发货人，收货人（详细名称、地址、电话等）和品名要填写正确；将委托书传真给代理，并确认有没有收到，如有特殊要求，再叮嘱一遍，并取得进仓编号和进仓图。

4、进仓：客户自己送进机场的，一般要提前给客户传进仓单，告知进仓编号和进仓地址，单证随货需告知承运方。

5、报关：了解常出口货物报关所需资料；填妥对应装箱单，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性(单证一致)。特别指出诸暨的出口单位，报关单上的“指运港”一栏，

如果不能显示为港口，而只能跳出国家，务必在报关单上的“标记唛码及备注”栏打上“指运港：*****”，否则影响退税；显示报关单所在货物的 “中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，

审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件；寄单证或随货单证都必须在装封前仔细核对有没有单证缺失或数据错误；跟踪报关放行情况，确保配载上机。

6、提单确认和修改：同客户确认提单内容的显示，品名需跟 1资料一致。

7、签单：报关放行后，承运方即传真主单和分单，根据主单和分单的信息，缮制提单并传真给客户。

8、费用结算：在应收应付明细里录入发生的费用后，到“运费确认单”界面打印传真费用清单，确认回传，开票结款（现金，托收，月结，转帐）。

9、财务交接

扩展资料

实现航空运输的要素主要包括航空站、航空器、航线、航班和航空公司等。

1、航空站。航空站，俗称机场，又称航空港，是供飞机起飞行活动的场所。

2、航空器。狭义上的航空器指的是飞机。广义上的航空器泛指所有能够借助空气的反作用在大气中获得支持的机器。这里所指的航空器主要是指狭义上的飞机。

3、航线。航线是经过批准开辟的连接两个或几个地点进行定期或不定期飞行，经营运输业务的航空交通线。航线规定了航线的明确方向、经停地点以及航路的宽度和飞行的高度层。为了飞行安全、维持空中交通秩序，民航从事运输飞行，必须按照规定的航线飞行。

4、航班。飞机由始发站起飞按照规定的航线经过经停站至终点站作运输飞行称为航班。航班要根据班机时刻表在规定的航线上使用规定的机型，按照规定的日期、规定的时刻飞行。即具有“定航线、定机型、定日期、定时刻”的“四定”特征。

5、航空公司。航空公司是指拥有航空器并从事航空运输服务的公司。航空公司具有如下特点：

（1）首先，必须拥有—定数量的飞机，这是航空公司成立的前提条件。

（2）其次，必须有与其能力相适应的航空运输业务。

（3）再次，航空公司最主要的业务是把旅客和货物从一个地方运至另一地方。

航空运输具有下列特点：

1、商品性。

航空运输所提供的产品是一种特殊形态的产品一一“空间位移”，其产品形态是改变航空运输对象在空间上的位移，产品单位是“人公里”和“吨公里”，航空运输产品的商品属性是通过产品使用人在航空运输市场的购买行为最后实现的。

2、服务性。

航空运输业属于第三产业，是服务性行业。它以提供“空间位移”的多寡反映服务的数量，又以服务手段和服务态度反映服务的质量。

这一属性决定了承运人必须不断扩大运力满足社会上日益增长的产品需求，遵循“旅客第—，用户至上”的原则，为产品使用人提供安全、便捷、舒适、正点的优质服务。

3、国际性。

航空运输已成为现代社会最重要的交通运输形式，成为国际政治往来和经济合作的纽带。这里面既包括国际友好合作，也包含着国际激烈竞争，在服务、运价、技术协调、经营管理和法律法规的制订实施等方面，都要受国际统一标准的制约和国际航空运输市场的影响。

4、准军事性。

人类的航空活动首先投入军事领域，而后才转为民用。现代战争中制空权的掌握是取得战争主动地位的重要因素。

因此很多国家在法律中规定，航空运输企业所拥有的机群和相关人员在平时服务于国民经济建设，作为军事后备力量，在战时或紧急状态时，民用航空即可依照法定程序被国家征用，服务于军事上的需求。

5、资金、技术、风险密集性。

航空运输业是一个高投入的产业，无论运输工具，还是其他运输设备都价值昂贵、成本巨大。因此其运营成本非常高，航空运输业由于技术要求高，设备操作复杂，各部门间互相依赖程度高，因此其运营过程中风险性大。

6、自然垄断性。

由于航空运输业投资巨大，资金、技术、风险高度密集，投资回收周期长，对航空运输主体资格限制较严，市场准入门槛高，加之历史的原因，使得航空运输业在发展过程中形成自然垄断。

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